El trading de Bitcoin y las demás altcoins de menor capitalización ha ido ganando adeptos a un ritmo escalofriante. A la misma velocidad que el precio del BTC crecía, más y más gente se sumaba al movimiento crypto para arañar algo de los grandes rendimientos que se veían en esta industria. Probablemente hayas considerado pegar el salto, pero antes de nada debes aprender ciertos consejos para ser rentable en el trading de criptomonedas.
¿Es oro todo lo que reluce? En este artículo repasamos todos los factores a tener en cuenta antes de aventurarnos al interesante mundo de los crypto trading bots. Comencemos por lo más básico.
Índice
¿Qué es un bot de Bitcoin, Ethereum y otras cryptos?
Para conocer de verdad que es un bot para bitcoin y más criptomonedas, debemos saber algo de su historia, cómo se desarrollaron y en qué lugar se encuentran a día de hoy. Analicémoslo:
Un poco de historia
Aunque ya existían por muchos años en el mundo del trading de forex, commodities y acciones, los bots de Bitcoin surgieron alrededor de 2015-2016. Tras el desarrollo de los exchanges de criptodivisas, estos comenzaron a habilitar APIs por las cuales softwares externos se podían conectar y acceder tanto a la información del precio de las criptomonedas como a poder realizar órdenes de compra y venta.
Después de que estas APIs fueran de acceso público, comenzaron a aflorar algunos softwares de trading con criptomonedas muy sencillos pero que simplificaban la operativa del trader.
Desarrollo y metamorfosis
Estas plataformas poco a poco empezaron a automatizar algunas funciones de compra y venta. Al principio eran meros stop loss y take profit, pero más tarde le siguieron funcionalidades como trailing stop loss y DCA, dos opciones muy útiles en el crypto trading que los exchanges no ofrecían.
Esto despertó el interés de los traders de Bitcoin y otras criptomonedas hacia estos novedosos softwares. Por lo que sus desarrolladores comenzaron a recibir más recursos que invirtieron en mejorar su plataforma. Unos recursos que poco a poco fueron creando bots de criptomonedas muy completos que incluso profesionales podrían usar.
Bots de criptomonedas en 2020
Los bots de Bitcoin han evolucionado a una velocidad escalofriante durante 2019 y 2020. Sus desarrolladores se están profesionalizando e incorporando funciones propias de las plataformas de trading más estables y consolidadas del mundo.
Las funcionalidades más famosas de estas plataformas de trading con criptomonedas automatizadas son:
- Bots totalmente personalizables. Mediante indicadores técnicos, cualquier persona puede crear un bot de criptomonedas con un par de clicks que analicen el mercado 24/7. Solamente con seleccionarlos y configurarlos, es posible automatizar tu crypto trading con conocimientos básicos/medios.
- Bots de arbitraje de criptomonedas. Algunas plataformas como Cryptohopper y HaasOnline han incorporado la posibilidad de automatizar estrategias de arbitraje con criptomonedas totalmente automatizadas. Una práctica que, de forma manual, ha demostrado ser muy rentable.
- Señales o signals. Para los más amateurs e incluso los medianamente experimentados esta es una funcionalidad crucial. Por medio de esta, cualquier persona puede copiar la estrategia de traders experimentados que han sido aprobados por la plataforma en la que prestan sus servicios. Bots que tienen esta funcionalidad son Cryptohopper y 3Commas.
Consejos para mejorar tu estrategia y bot para criptomonedas
Aunque los bots de criptomonedas pueden ofrecer innumerables ventajas a sus usuarios, no dejan de ser una herramienta para invertir, por lo que conocerla bien es clave para evitar daños graves en nuestro balance. Para esto, presentamos los mejores consejos para el trader de bots para criptomonedas:
Ten una idea clara de qué estrategia usarás
Esto no significa que debes saber que estrategia de trading con criptomonedas debes usar, si no más bien de qué modo quieres que tu bot funcione y en qué periodo de tiempo operará. A partir de ese modus operandi que deseas seguir, elige los indicadores y configuraciones que te aproximen a él.
Utiliza el modo paper trading (dinero ficticio) antes que el modo real
Tanto si te estás iniciando en el mundo del trading de criptodivisas con bots como si estás probando una nueva estrategia automatizada, el ponerla en práctica durante unas semanas es imprescindible. Probar y ajustar el bot en base a resultados es uno de los factores que más te harán mejorar tu rentabilidad. Pulir la el trading del bot para criptomonedas es esencial para conseguir buenos resultados.
Configura un stop loss acorde con tu estrategia
El stop loss es una de las configuraciones del bot de trading más esenciales, y especialmente si el activo subyacente es tan volátil como las criptomonedas. El stop loss nos enseña a aprender a aceptar pérdidas, a decir No a una operación que se podría haber dado la vuelta y ser positiva. En definitiva, es ceñirse y respetar la estrategia de trading que nos hemos propuesto. Además de que nos protege de caídas fuertes del precio (o subidas si la operación es corta).
Determina un ratio beneficio/pérdida
Uno de los componentes de una estrategia de trading es saber cuáles serán los niveles de stop loss y take profit. Estos determinarán cuánto estás dispuesto a arriesgar y ganar por operación. Por ejemplo, un ratio de 1:2 significa que por la distancia de tu stop loss está el doble de lejos del precio actual que tu take profit. Este ratio no debería ser mayor que un 1:3 y lo ideal sería un 1:1. Aunque en este proceso influye el periodo de tiempo en el que operes.
Prueba varias estrategias con backtesting
Hacer constantemente backtesting de tu estrategia es crucial para analizar la efectividad de tu bot de criptomonedas. Las plataformas de crypto trading te dirán en cuestión de segundo cómo de rentable y efectiva hubiera sido tu estrategia en el periodo de tiempo seleccionado y en el mercado que analices. Un backtesting intensivo te ayudará a saber que criptomonedas son las que mejor se comportan con la estrategia que has seleccionado, así como ayudarte a pulir tu estrategia.
El trailing stop loss es muy recomendado
Esta función es algo parecido a un take profit que puede maximizar el beneficio de tus operaciones positivas. El trailing stop loss hace mejores los bots de criptomonedas y más rentables. Convierte trades que de normal cerrarías con, por ejemplo, un 2% de ganancias en operaciones que pueden cerrarse en un 4% si la tendencia ha acompañado.
Esto se hace seleccionando un determinado porcentaje el cual activa un stop loss cuando el precio lo sobrepasa, de forma que este stop loss siempre mantendrá una distancia fija por debajo del precio actual. Si el precio sube, el stop loss subirá y cerrará la posición cuando el precio baje y toque lo toque.
Configura indicadores también para cerrar posiciones
Al igual que los indicadores técnicos se incorporan a un bot de Bitcoin para que este ofrezca puntos de compra, también lo puede hacer de salida. Al fin y al cabo los indicadores son operaciones matemáticas con el precio de una cryptocurrency que dan tres tipos de resultados: compra, venta y neutro. Por lo que si un indicador o indicadores señalan Vender en la misma criptomoneda, los bots pueden cerrar posiciones abiertas antes de que caigan.
Comienza con poco capital
Los bots de Bitcoin, Ethereum y otras criptodivisas son herramientas de trading y scalping que pueden generar una gran volatilidad a nuestra cartera. Por lo tanto, comenzar con poco capital para equivocarse, mejorar y limar es clave para una sana y positiva evolución de nuestra inversión. Aprender es parte de la operativa.
DCA es bueno durante mercados alcistas
El DCA (Dollar Cost Average) se ha convertido en una herramienta famosa y común en el mundo de los bots para criptomonedas. Aún así, no deja de ser una forma de abrir posiciones que puede dañar nuestro portfolio, especialmente si no está óptimamente automatizada.
El DCA se suele utilizar para comprar cuando el precio caiga un porcentaje predeterminado para, de esta forma, rebajar el precio medio de compra. Sin embargo, en un mercado con tendencia bajista o que descienda muy abruptamente, esta técnica puede llenar nuestra cartera de posiciones muy negativas.
Explicación de qué es el DCA en el trading:
Únete a un grupo de trading, pero a uno bueno
Los grupos de crypto trading son en muchas ocasiones diseñados para evitar que el trading sea tan solitario como en verdad lo es. Además, cuando se habla de bots de criptomonedas, las estrategias y configuraciones de otros traders puede bastar para que tu bot comience a generar resultados.
Plataformas de bots de Bitcoin y criptomonedas
Los software de trading de criptomonedas son plataformas que se conectan a los exchanges por medio de APIs para operar desde el crypto bot directamente en el exchange donde posees tu cartera. Las plataformas más representativas y resilientes para crear bots de criptomonedas son:
Cryptohopper
Uno de los mejores robots de criptomonedas de todo el mercado. Su completa variedad de herramientas para automatizar el trading de criptodivisas los ha elevado a la posición número uno. Además, Cryptohopper tiene un novedoso bot de arbitraje de criptomonedas ha conseguido automatizar una técnica muy rentable en este tipo de activos.
3Commas
Establecida en Rusia/Estonia, 3Commas es una plataforma que ofrece una buena sería de bots ya configurados para que cualquier usuario pueda comenzar a operar nada más conectar su exchange a su cuenta de 3Commas mediante una API. Está en el mercado desde 2017 y es una de las opciones más completas.
TradeSanta
Su fácil y sencilla interfaz ha conseguido que hasta los más inexpertos en trading de bots de Bitcoin puedan diseñar sus propias crypto estrategias con los indicadores técnicos más usados, como RSI, MACD o Bollinger Bands.
Zignaly
Son un bot de criptomonedas español que todavía está desarrollando su plataforma pero que ya cuenta con una buena solución para aquellos crypto traders que buscan copiar a operadores experimentados y poseer una estación de trading automático muy sencilla de usar.